ISIN | FR0010400762 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Moneta Long Short A |
Prestataire de fonds |
Moneta Asset Management
Paris, France Téléphone: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Prestataire de fonds | Moneta Asset Management |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | FCP |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds MONETA LONG SHORT est de réaliser une performance supérieure à l’indice composite : 40% Stoxx Europe 600 Net Return + 60% €STR, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600 Net Return, sur la durée de placement recommandée. La gestion s’exerce au travers de positions acheteuses et vendeuses sur les marchés actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 215.66 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 216.00 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 217.74 EUR | 05.03.2025 |
Min 52 semaines * | 197.73 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 215.66 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'696'163 | |
Actifs de la classe *** | 219'980'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.75% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.09% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.97% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +5.92% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +5.03% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +7.57% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +13.49% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +10.96% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +39.47% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UCB SA | 3.20% | |
---|---|---|
DSV A/S | 3.07% | |
BioMerieux SA | 3.05% | |
Novo Nord Br/Rg-B | 3.03% | |
Kon Bam Groep Br Rg | 3.00% | |
CFD on Societe Generale SA | 2.58% | |
CFD on Forvia SE | 2.57% | |
Azelis Group NV | 2.41% | |
RENK Group AG | 2.33% | |
Airbus SE | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |