Moneta Long Short RD

Détails

ISIN FR0013179595
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Moneta Long Short RD
Prestataire de fonds Moneta Asset Management Paris, France
Téléphone: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Prestataire de fonds Moneta Asset Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) FCP
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds MONETA LONG SHORT est de réaliser une performance supérieure à l’indice composite : 40% Stoxx Europe 600 Net Return + 60% €STR, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600 Net Return, sur la durée de placement recommandée. La gestion s’exerce au travers de positions acheteuses et vendeuses sur les marchés actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 693.66 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 689.06 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 703.52 EUR 05.03.2025
Min 52 semaines * 636.15 EUR 30.04.2024
NAV * 693.66 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'281'977
Actifs de la classe *** 11'200'011
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.91% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.43% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +5.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +12.97% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +11.73% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +43.70% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kon Bam Groep Br Rg 3.90%
RENK Group AG 3.57%
UCB SA 3.50%
Novo Nord Br/Rg-B 3.49%
Bit Voltalia 3.84% 17/02/25 3.43%
Azelis Group NV 3.39%
DSV A/S 3.26%
CFD on Societe Generale SA 2.92%
CFD on AstraZeneca PLC 2.27%
TotalEnergies SE 2.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)