ISIN | CH0437194233 |
---|---|
No. de valeur | 43719423 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 162.05 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 161.43 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 180.21 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 150.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 162.05 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 625'216'278 | |
Actifs de la classe *** | 622'843'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.82% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.98% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +5.71% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +4.72% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -1.41% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +31.31% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.52% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.18% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.88% | |
UBS Group AG | 5.30% | |
ABB Ltd | 5.01% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA | 4.29% | |
Lonza Group Ltd | 3.52% | |
Alcon Inc | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |