Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM

Détails

ISIN CH0437194233
No. de valeur 43719423
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Swiss Equity IM
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.05 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 161.43 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 180.21 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 150.85 CHF 09.04.2025
NAV * 162.05 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 625'216'278
Actifs de la classe *** 622'843'654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.82% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.98% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +5.71% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +4.72% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -1.41% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +31.31% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.52%
Nestle SA 11.73%
Novartis AG Registered Shares 11.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.46%
Zurich Insurance Group AG 5.88%
UBS Group AG 5.30%
ABB Ltd 5.01%
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA 4.29%
Lonza Group Ltd 3.52%
Alcon Inc 3.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)