ISIN | CH0437194340 |
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No. de valeur | 43719434 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.53 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.44 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.53 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.83 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 105.53 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 244'395'491 | |
Actifs de la classe *** | 243'359'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.83% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.35% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.33% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.71% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +9.89% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +9.97% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +5.53% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 3.05% | |
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Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 2.31% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 2.01% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 1.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.91% | |
St Gallen (Kanton) 1.625% | 1.75% | |
Zurich (City of) 1% | 1.75% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |