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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328905
3.75 EUR
16.10.2025
+1.00%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329119
4.93 EUR
16.10.2025
-8.64%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (ACC)
LU2056384311
6.47 EUR
16.10.2025
+3.80%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
LU2056384402
5.17 EUR
16.10.2025
+0.56%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
LU2058551222
7.37 EUR
16.10.2025
+4.79%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
LU2058551578
7.61 USD
16.10.2025
+6.39%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
LU2056382372
5.98 EUR
16.10.2025
+4.17%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)
LU2056382539
4.60 EUR
16.10.2025
+0.70%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612
5.97 EUR
16.10.2025
+4.17%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703
4.59 EUR
16.10.2025
+0.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture