AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947789649
No. de valeur 22516994
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth.The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.92 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 3.93 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 4.46 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 3.87 EUR 24.07.2025
NAV * 3.92 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'486'976
Actifs de la classe *** 2'735'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.08% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.28% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -0.98% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +0.87% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -11.84% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans -9.06% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans -12.45% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -16.73% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 6.93%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.05%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.93%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.85%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.79%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.55%
Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% 2.37%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.26%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.16%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)