| ISIN | LU0947789649 |
|---|---|
| No. de valeur | 22516994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth.The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3.92 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3.93 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4.46 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 3.87 EUR | 24.07.2025 |
| NAV * | 3.92 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'486'976 | |
| Actifs de la classe *** | 2'735'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.08% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.28% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | -0.98% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +0.87% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | -11.84% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | -9.06% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | -12.45% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | -16.73% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 6.93% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.05% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.93% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.85% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.79% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.55% | |
| Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% | 2.37% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.26% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.16% | |
| Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |