ISIN | LU0947790225 |
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No. de valeur | 22517324 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.79 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 6.87 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 7.33 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 6.73 EUR | 28.05.2024 |
NAV * | 6.79 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'879'239 | |
Actifs de la classe *** | 13'581'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.30% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.10% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -3.59% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -7.02% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -2.08% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +0.13% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +4.13% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +2.11% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +8.26% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD | 95.63% | |
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AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc | 3.21% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc | 0.02% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc | 0.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |