AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC

Détails

ISIN LU0947790225
No. de valeur 22517324
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.01 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 7.04 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 7.33 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 6.67 EUR 08.03.2024
NAV * 7.01 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'097'503
Actifs de la classe *** 14'079'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.26% 30.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.97% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -4.00% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -2.08% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +2.10% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +4.82% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +5.12% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +3.96% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +8.82% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD 97.55%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc 3.15%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc 0.02%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc 0.01%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)