AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC

Détails

ISIN LU0947790225
No. de valeur 22517324
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.97 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 7.00 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 7.00 EUR 23.10.2024
Min 52 semaines * 6.48 EUR 20.11.2023
NAV * 6.97 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'308'447
Actifs de la classe *** 14'212'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.67% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.27% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.96% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.99% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +5.69% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +1.96% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +6.69% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +5.19% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Riyad Sukuk Limited 3.174% 4.34%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.97%
DP World Salaam 6% 3.69%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.70%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.67%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.59%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.48%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.15%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.14%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)