AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC

Détails

ISIN LU0947790225
No. de valeur 22517324
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.23 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 7.24 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 7.24 EUR 19.12.2024
Min 52 semaines * 6.56 EUR 27.12.2023
NAV * 7.23 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'437'455
Actifs de la classe *** 14'562'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.63% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.02% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +1.03% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +5.63% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +5.27% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +9.13% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +9.68% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +8.76% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +8.87% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD 96.90%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc 2.63%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc 0.02%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc 0.01%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)