ISIN | LU0947790225 |
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No. de valeur | 22517324 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.97 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 7.00 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 7.00 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.48 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 6.97 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'308'447 | |
Actifs de la classe *** | 14'212'623 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.67% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.27% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.96% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.07% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.99% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.69% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +1.96% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +6.69% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +5.19% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | 4.34% | |
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Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.97% | |
DP World Salaam 6% | 3.69% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.70% | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.67% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.59% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.48% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.15% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.14% | |
SNB Sukuk Ltd 5.129% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |