AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947789565
No. de valeur 22391877
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.30 EUR 17.09.2024
Prix précédent * 4.30 EUR 16.09.2024
Max 52 semaines * 4.48 EUR 27.09.2023
Min 52 semaines * 4.24 EUR 23.08.2024
NAV * 4.30 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'655'384
Actifs de la classe *** 8'857'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.94% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.43% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +0.96% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois -1.74% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois -0.94% 18.03.2024
17.09.2024
1 an -2.93% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans -12.86% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -9.05% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans -18.07% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.72%
DP World Salaam 6% 3.63%
Riyad Sukuk Limited 3.174% 3.63%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.63%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.60%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.25%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.10%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.09%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.09%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)