| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042 |
2.64
EUR
18.12.2025 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330 |
6.30
EUR
18.12.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040 |
6.30
EUR
18.12.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470 |
5.50
EUR
18.12.2025 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637 |
4.56
EUR
18.12.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553 |
5.50
EUR
18.12.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710 |
4.57
EUR
18.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067 |
5.58
EUR
18.12.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720 |
5.58
EUR
18.12.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
LU0677516477 |
6.25
EUR
18.12.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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