ISIN | LU2238330042 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve gradual long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing an alpha strategy, namely to take advantage of differences between spot and future prices, or between future prices at different maturities. On the basis of an alpha strategy, the Sub-fund’s return is not linked to the performance of the commodity. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.40 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 2.38 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2.52 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 2.15 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 2.40 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'680'650 | |
Actifs de la classe *** | 8'278'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +2.57% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +7.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.91% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -13.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +7.54% |
16.02.2021 - 21.11.2024
16.02.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 11.09% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 8.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.31% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.24% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 4.92% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 4.78% | |
Gold Bullion Securities | 4.12% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 3.56% | |
Shell International Finance B.V. 2% | 3.42% | |
COSL Singapore Capital Ltd. 4.5% | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |