| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825 |
2.97
EUR
19.12.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55 |
2.65
EUR
19.12.2025 |
+15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718 |
3.24
USD
19.12.2025 |
+25.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged
LU2133058912 |
109.56
EUR
19.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
LU0826332271 |
97.10
CHF
19.12.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Healthcare Fund A acc USD
LU0432979614 |
529.30
USD
19.12.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
LU0826332198 |
123.72
CHF
19.12.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
LU0826331620 |
169.33
CHF
19.12.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Income A (acc) - EUR
LU0740858229 |
165.87
EUR
19.12.2025 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Income A div CHF (h)
LU0826331976 |
87.64
CHF
19.12.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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