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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958
229.95 EUR
16.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097
221.83 EUR
16.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346
118.52 EUR
16.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858
110.17 EUR
16.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
117.42 EUR
16.10.2025
0.00%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
95.00 EUR
16.10.2025
-2.97%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
129.98 EUR
16.10.2025
-0.15%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
104.66 EUR
16.10.2025
-0.23%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
125.64 USD
16.10.2025
+1.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture