Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958 |
229.95
EUR
16.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
221.83
EUR
16.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
118.52
EUR
16.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83'896.23
EUR
08.08.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
110.17
EUR
16.10.2025 |
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DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
117.42
EUR
16.10.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098 |
95.00
EUR
16.10.2025 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681 |
129.98
EUR
16.10.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334 |
104.66
EUR
16.10.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171 |
125.64
USD
16.10.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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