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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in EUR (hedged)
LU1877861697
1'147.03 EUR
16.10.2025
+4.21%
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in USD
LU1877861424
1'290.10 USD
16.10.2025
+5.89%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
109.79 EUR
16.10.2025
109.79 EUR
16.10.2025
+3.01%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
111.49 EUR
16.10.2025
111.49 EUR
16.10.2025
+3.29%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
104.76 NOK
16.10.2025
104.76 NOK
16.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
104.83 NOK
16.10.2025
104.83 NOK
16.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
104.79 NOK
16.10.2025
104.79 NOK
16.10.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.47 EUR
16.10.2025
8.47 EUR
16.10.2025
+1.96%
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
109.32 EUR
16.10.2025
109.32 EUR
16.10.2025
+2.26%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
105.64 CHF
16.10.2025
105.64 CHF
16.10.2025
+1.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture