| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815 |
101.57
USD
21.01.2026 |
101.57
USD
21.01.2026 |
+0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185 |
105.59
NOK
21.01.2026 |
105.59
NOK
21.01.2026 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149 |
221.83
EUR
21.01.2026 |
221.83
EUR
21.01.2026 |
+5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721 |
212.26
EUR
21.01.2026 |
212.26
EUR
21.01.2026 |
+5.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593 |
17.69
EUR
21.01.2026 |
17.69
EUR
21.01.2026 |
+5.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759 |
98.61
EUR
21.01.2026 |
98.61
EUR
21.01.2026 |
+5.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
LU2092772800 |
117.84
EUR
21.01.2026 |
117.84
EUR
21.01.2026 |
-0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
LU2092773105 |
126.74
NOK
21.01.2026 |
126.74
NOK
21.01.2026 |
+0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487 |
130.86
CHF
21.01.2026 |
130.86
CHF
21.01.2026 |
-2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495 |
1'569.89
EUR
21.01.2026 |
1'569.89
EUR
21.01.2026 |
-2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||