Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882 |
156.58
EUR
15.01.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001 |
1'112.01
EUR
15.01.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183 |
1'110.85
EUR
15.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340 |
1'340.39
USD
15.01.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696 |
1'013.81
USD
15.01.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852 |
1'192.54
USD
15.01.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936 |
1'226.58
EUR
15.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576 |
757.63
USD
15.01.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156 |
1'303.99
EUR
15.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
LU1055116120 |
1'632.89
EUR
14.01.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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