UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU2067181615
No. de valeur 50584302
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.23 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 138.71 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 168.39 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 112.69 EUR 08.04.2025
NAV * 138.23 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'011'853'340
Actifs de la classe *** 166'064'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.06% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -13.21% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +6.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -3.27% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -15.01% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -9.39% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +1.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +12.62% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +17.86% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Autodesk Inc 4.02%
The Descartes Systems Group Inc 3.56%
Synopsys Inc 3.47%
Cadence Design Systems Inc 3.43%
Manhattan Associates Inc 3.38%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.38%
Verra Mobility Corp Class A 3.35%
Datadog Inc Class A 3.14%
NVIDIA Corp 3.03%
Salesforce Inc 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)