CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU2067181615
No. de valeur 50584302
Bloomberg Global ID CSGRAEU LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.47 EUR 20.11.2025
Prix précédent * 143.42 EUR 19.11.2025
Max 52 semaines * 168.39 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 112.69 EUR 08.04.2025
NAV * 140.47 EUR 20.11.2025
Issue Price * 140.47 EUR 20.11.2025
Redemption Price * 140.47 EUR 20.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'025'828'139
Actifs de la classe *** 172'814'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.65% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -12.68% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -6.57% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois -1.22% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois -0.28% 20.05.2025
20.11.2025
1 an -9.91% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +7.22% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +16.93% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans +10.53% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.04%
Synopsys Inc 3.77%
ASM International NV 3.34%
JBT Marel Corp 3.09%
Salesforce Inc 3.08%
Applied Materials Inc 2.96%
Zeta Global Holdings Corp Class A 2.89%
Datadog Inc Class A 2.81%
Lam Research Corp 2.76%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)