ISIN | LU1430037363 |
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No. de valeur | 32800555 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement |
Particularités |
Prix actuel * | 125.76 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 125.94 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 140.70 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 125.76 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'011'853'340 | |
Actifs de la classe *** | 15'566'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +8.01% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -8.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -5.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.97% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +9.58% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Autodesk Inc | 4.02% | |
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The Descartes Systems Group Inc | 3.56% | |
Synopsys Inc | 3.47% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.43% | |
Manhattan Associates Inc | 3.38% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 3.38% | |
Verra Mobility Corp Class A | 3.35% | |
Datadog Inc Class A | 3.14% | |
NVIDIA Corp | 3.03% | |
Salesforce Inc | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |