CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) QL-acc

Détails

ISIN LU2857244227
No. de valeur 136506960
Bloomberg Global ID UBARX1S LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.56 SGD 07.01.2026
Prix précédent * 118.26 SGD 06.01.2026
Max 52 semaines * 118.56 SGD 07.01.2026
Min 52 semaines * 78.45 SGD 08.04.2025
NAV * 118.56 SGD 07.01.2026
Issue Price * 118.56 SGD 07.01.2026
Redemption Price * 118.56 SGD 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'434'259'688
Actifs de la classe *** 112'190
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.59% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +7.51% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +3.35% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +7.56% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +12.09% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +10.81% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +18.56% 12.08.2024
07.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.36%
Synopsys Inc 3.06%
ASM International NV 3.00%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.83%
Siemens AG 2.71%
MongoDB Inc Class A 2.66%
Salesforce Inc 2.56%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 2.44%
JBT Marel Corp 2.41%
Intuitive Surgical Inc 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)