UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) QL-acc

Détails

ISIN LU2857244490
No. de valeur 136507349
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.01 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 100.18 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 112.31 EUR 24.01.2025
Min 52 semaines * 78.77 EUR 08.04.2025
NAV * 102.01 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 957'507'112
Actifs de la classe *** 9'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.34% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.44% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +18.93% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -7.05% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -4.96% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +2.01% 12.08.2024
13.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.03%
The Descartes Systems Group Inc 3.99%
Autodesk Inc 3.78%
ServiceNow Inc 3.54%
Datadog Inc Class A 3.40%
Atlassian Corp A 3.11%
DexCom Inc 3.08%
Manhattan Associates Inc 3.01%
Verra Mobility Corp Class A 2.97%
ASM International NV 2.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.71%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)