CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist

Détails

ISIN LU1202666597
No. de valeur 27418847
Bloomberg Global ID CRLREIA LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'973.96 USD 18.12.2025
Prix précédent * 1'963.16 USD 17.12.2025
Max 52 semaines * 2'074.59 USD 10.12.2025
Min 52 semaines * 1'385.75 USD 08.04.2025
NAV * 1'973.96 USD 18.12.2025
Issue Price * 1'973.96 USD 18.12.2025
Redemption Price * 1'973.96 USD 18.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'106'646'331
Actifs de la classe *** 4'622'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.59% 31.12.2024
18.12.2025
YTD Performance (en CHF) -6.73% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +6.17% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +0.04% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +11.52% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +6.09% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +13.54% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +45.56% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +10.16% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.36%
Synopsys Inc 3.06%
ASM International NV 3.00%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.83%
Siemens AG 2.71%
MongoDB Inc Class A 2.66%
Salesforce Inc 2.56%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 2.44%
JBT Marel Corp 2.41%
Intuitive Surgical Inc 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)