ISIN | LU1599199277 |
---|---|
No. de valeur | 36447024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement |
Particularités |
Prix actuel * | 172.28 SGD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 169.20 SGD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 192.86 SGD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 133.09 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 172.28 SGD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'421'185'673 | |
Actifs de la classe *** | 6'433'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.92% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.74% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +18.83% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -7.49% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -5.68% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -4.19% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +11.47% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +19.95% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +28.87% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.03% | |
---|---|---|
The Descartes Systems Group Inc | 3.99% | |
Autodesk Inc | 3.78% | |
ServiceNow Inc | 3.54% | |
Datadog Inc Class A | 3.40% | |
Atlassian Corp A | 3.11% | |
DexCom Inc | 3.08% | |
Manhattan Associates Inc | 3.01% | |
Verra Mobility Corp Class A | 2.97% | |
ASM International NV | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.93% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |