UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc

Détails

ISIN LU1435227258
No. de valeur 33005041
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'345.02 USD 22.04.2025
Prix précédent * 2'348.53 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 3'099.14 USD 24.01.2025
Min 52 semaines * 2'182.34 USD 08.04.2025
NAV * 2'345.02 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'072'379'018
Actifs de la classe *** 32'559'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -19.37% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -26.88% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -11.76% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -24.28% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -17.99% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -12.61% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans -1.04% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -0.99% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +32.63% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.03%
The Descartes Systems Group Inc 3.99%
Autodesk Inc 3.78%
ServiceNow Inc 3.54%
Datadog Inc Class A 3.40%
Atlassian Corp A 3.11%
DexCom Inc 3.08%
Manhattan Associates Inc 3.01%
Verra Mobility Corp Class A 2.97%
ASM International NV 2.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)