CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc

Détails

ISIN LU1435227258
No. de valeur 33005041
Bloomberg Global ID CSGRDBU LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'085.92 USD 26.11.2025
Prix précédent * 3'055.88 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 3'226.94 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 2'182.34 USD 08.04.2025
NAV * 3'085.92 USD 26.11.2025
Issue Price * 3'085.92 USD 26.11.2025
Redemption Price * 3'085.92 USD 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'184'012'164
Actifs de la classe *** 20'851'763
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.10% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -6.01% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -4.37% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +3.17% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +9.67% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +3.09% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +23.37% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +45.47% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +20.62% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.04%
Synopsys Inc 3.77%
ASM International NV 3.34%
JBT Marel Corp 3.09%
Salesforce Inc 3.08%
Applied Materials Inc 2.96%
Zeta Global Holdings Corp Class A 2.89%
Datadog Inc Class A 2.81%
Lam Research Corp 2.76%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)