ISIN | LU1546464774 |
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No. de valeur | 35224504 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund N-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement |
Particularités |
Prix actuel * | 214.01 USD | 29.09.2025 |
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Prix précédent * | 213.19 USD | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 218.46 USD | 22.09.2025 |
Min 52 semaines * | 153.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 214.01 USD | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'188'884'538 | |
Actifs de la classe *** | 36'331'757 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.44% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 mois | +1.59% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mois | +4.43% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mois | +23.01% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 an | +2.27% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 ans | +26.49% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 ans | +51.98% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 ans | +18.82% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.63% | |
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Synopsys Inc | 4.31% | |
Impinj Inc | 3.68% | |
Manhattan Associates Inc | 3.61% | |
JBT Marel Corp | 3.55% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.44% | |
Camtek Ltd | 3.12% | |
Verra Mobility Corp Class A | 2.99% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 2.93% | |
The Descartes Systems Group Inc | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.55% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.62% |
Ongoing Charges *** | 2.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |