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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
107.03 USD
03.07.2025
+2.77%
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
875.25 CNH
03.07.2025
+0.25%
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
122.57 USD
03.07.2025
+2.77%
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
768.54 CNY
03.07.2025
-1.03%
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
765.83 CNY
03.07.2025
+0.25%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL B
LU0851060664
100.32 CHF
03.07.2025
-0.11%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D
LU0946778155
106.43 EUR
03.07.2025
+1.03%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL I
LU0851060748
107.60 CHF
03.07.2025
+0.17%
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I
LU1139975673
112.10 EUR
03.07.2025
+1.53%
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
LU0111725478
845.87 EUR
03.07.2025
+1.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture