| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1271706142 |
68.39
EUR
03.12.2025 |
-2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD
LU1271706068 |
99.76
USD
03.12.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Classic Global Equity Fund
LI0008328218 |
641.13
CHF
02.12.2025 |
+22.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Classic Value Equity Fund
LI0019077903 |
196.24
CHF
04.12.2025 |
+22.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clientis Fonds (CH) - Growth A
CH1199883625 |
121.23
CHF
04.12.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clientis Fonds (CH) - Growth I
CH1199883617 |
12.16
CHF
04.12.2025 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
CH0220715152 |
123.03
CHF
04.12.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clientis Fonds (CH) – Balanced I
CH0220715160 |
11.84
CHF
04.12.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clientis Fonds (CH) – Income A Dist
CH0220715103 |
113.80
CHF
04.12.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Clientis Fonds (CH) – Income I Dist
CH0220715111 |
11.63
CHF
04.12.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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