Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
CH0048666462 |
1'071.10
CHF
18.09.2025 |
1'071.10
CHF
18.09.2025 |
1'071.10
CHF
18.09.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
CH0043947545 |
1'291.14
CHF
18.09.2025 |
1'291.14
CHF
18.09.2025 |
1'291.14
CHF
18.09.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
CH0232004066 |
975.49
CHF
18.09.2025 |
975.49
CHF
18.09.2025 |
975.49
CHF
18.09.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
CH0232006095 |
986.61
CHF
18.09.2025 |
986.61
CHF
18.09.2025 |
986.61
CHF
18.09.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc
CH0232006111 |
991.52
CHF
18.09.2025 |
991.52
CHF
18.09.2025 |
991.52
CHF
18.09.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0244552409 |
886.64
CHF
18.09.2025 |
886.64
CHF
18.09.2025 |
886.64
CHF
18.09.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0244558828 |
899.88
CHF
18.09.2025 |
899.88
CHF
18.09.2025 |
899.88
CHF
18.09.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0244558836 |
903.68
CHF
18.09.2025 |
903.68
CHF
18.09.2025 |
903.68
CHF
18.09.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0259022512 |
908.19
CHF
18.09.2025 |
908.19
CHF
18.09.2025 |
908.19
CHF
18.09.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
CH0126480547 |
685.54
CHF
18.09.2025 |
685.54
CHF
18.09.2025 |
685.54
CHF
18.09.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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