ISIN | CH0244552409 |
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No. de valeur | 24455240 |
Bloomberg Global ID | UEMAIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
Particularités |
Prix actuel * | 869.43 CHF | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 871.71 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 881.43 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 837.24 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 869.43 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 869.43 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 869.43 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 603'216'760 | |
Actifs de la classe *** | 4'100'969 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 mois | +0.85% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +0.28% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +0.38% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +2.83% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +7.54% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +5.36% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | -11.89% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.79% | |
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Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.50% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.47% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.46% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 0.46% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.45% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.43% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.42% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.003% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |