UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-A-acc

Détails

ISIN CH0244552409
No. de valeur 24455240
Bloomberg Global ID UEMAIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 895.11 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 896.52 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 898.16 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 824.26 CHF 11.04.2025
NAV * 895.11 CHF 08.01.2026
Issue Price * 895.11 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 895.11 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'155'887
Actifs de la classe *** 4'110'103
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.95% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.19% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +12.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -12.72% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.78%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.66%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.49%
Poland (Republic of) 5.75% 0.47%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.46%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.44%
Argentina (Republic Of) 5% 0.44%
Ghana (Republic of) 5% 0.41%
Poland (Republic of) 5.5% 0.40%
Colombia (Republic Of) 3.25% 0.40%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)