ISIN | CH0048666462 |
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No. de valeur | 4866646 |
Bloomberg Global ID | UBCIGIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'065.34 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'066.82 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'081.46 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'007.62 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 1'065.34 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 1'065.34 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 1'065.34 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 622'120'530 | |
Actifs de la classe *** | 261'597'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.30% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | -0.08% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +5.61% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +1.37% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +10.14% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +10.29% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | -7.31% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.35% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.56% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.37% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 5.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.79% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |