ISIN | CH0244558828 |
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No. de valeur | 24455882 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
Particularités |
Prix actuel * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 874.27 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 893.90 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 800.70 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 873.40 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 707'210'977 | |
Actifs de la classe *** | 102'971'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -0.94% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.21% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.82% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +9.98% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +11.20% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -14.58% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -14.23% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.55% | |
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Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.53% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.50% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.47% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.47% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.47% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.43% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.43% | |
Dominican Republic 4.5% | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |