| ISIN | CH0244558828 |
|---|---|
| No. de valeur | 24455882 |
| Bloomberg Global ID | UEMPHIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
| Particularités |
| Prix actuel * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 909.80 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 911.69 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 836.11 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 646'224'503 | |
| Actifs de la classe *** | 1'819'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.04% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.26% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.40% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +6.04% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +6.05% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +18.47% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +22.14% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -8.10% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 0.62% | |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.59% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.57% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.49% | |
| Poland (Republic of) 5.75% | 0.47% | |
| Oman (Sultanate Of) 6% | 0.46% | |
| Argentina (Republic Of) 5% | 0.42% | |
| Colombia (Republic Of) 3.25% | 0.40% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.40% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |