ISIN | CH0244558836 |
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No. de valeur | 24455883 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
Particularités |
Prix actuel * | 868.89 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 867.49 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 897.24 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 839.81 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 868.89 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 868.89 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 868.89 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 607'088'215 | |
Actifs de la classe *** | 600'513'555 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.74% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -0.16% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -2.05% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.14% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +6.07% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -2.50% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -6.03% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.69% | |
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Oman (Sultanate Of) 6% | 0.53% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.50% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.50% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.49% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.46% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.45% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 0.45% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |