ISIN | CH0232004066 |
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No. de valeur | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 975.86 CHF | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 975.77 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 975.87 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 956.06 CHF | 07.02.2024 |
NAV * | 975.86 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 976.93 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 976.93 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'093'210'670 | |
Actifs de la classe *** | 100'069'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.10% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +0.39% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +0.85% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +2.08% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +4.24% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +3.49% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +2.05% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.50% | |
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Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.70% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.37% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.17% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.16% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 2.15% | |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 2.11% | |
Ferring Holding S.A. 1.05% | 2.11% | |
QNB Finance Ltd 0.83% | 2.11% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |