ISIN | CH0232004066 |
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No. de valeur | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 975.47 CHF | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 975.39 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 975.47 CHF | 24.12.2024 |
Min 52 semaines * | 953.98 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 975.47 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | 975.47 CHF | 24.12.2024 |
Redemption Price * | 975.47 CHF | 24.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 997'488'776 | |
Actifs de la classe *** | 27'910'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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1 mois | +0.19% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +0.60% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +1.11% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +2.21% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +4.46% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +3.29% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +1.97% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.02% | |
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Emirates NBD Bank PJSC 0.17% | 3.01% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.56% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.55% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.37% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.30% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.26% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.05% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 2.04% | |
HIAG Immobilien Holding AG 1.848% | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |