UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc

Détails

ISIN CH0126480547
No. de valeur 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 695.17 CHF 13.06.2025
Prix précédent * 683.99 CHF 12.06.2025
Max 52 semaines * 704.63 CHF 20.02.2025
Min 52 semaines * 622.69 CHF 10.09.2024
NAV * 695.17 CHF 13.06.2025
Issue Price * 695.17 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 695.17 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'195'191
Actifs de la classe *** 14'614'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.75% 31.12.2024
13.06.2025
1 mois +1.81% 13.05.2025
13.06.2025
3 mois +0.70% 13.03.2025
13.06.2025
6 mois +6.54% 13.12.2024
13.06.2025
1 an +2.89% 13.06.2024
13.06.2025
2 ans +5.25% 13.06.2023
13.06.2025
3 ans -16.90% 13.06.2022
13.06.2025
5 ans +70.01% 15.06.2020
13.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNG Bank N.V. 2.5% 5.25%
Novartis AG 0.25% 4.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.10%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 4.00%
Swiss National Bank 0% 3.97%
Swiss National Bank 0% 3.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.65%
Caisse des Depots et Consignations 0.25% 2.38%
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0063%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)