ISIN | CH0126480547 |
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No. de valeur | 12648054 |
Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 683.39 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 681.04 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 706.07 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 622.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 683.39 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 683.53 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 683.53 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'151'873 | |
Actifs de la classe *** | 14'425'341 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.26% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +3.97% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +1.81% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +2.95% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +2.73% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | -5.97% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +60.10% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 99.79% | |
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BNG Bank N.V. 2.5% | 5.28% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 4.13% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 4.02% | |
Swiss National Bank 0% | 3.99% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.67% | |
Swiss National Bank 0% | 2.66% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |