| ISIN | CH0126480547 |
|---|---|
| No. de valeur | 12648054 |
| Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 708.11 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 706.75 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 714.08 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 636.54 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 708.11 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 707.90 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 707.90 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 15'117'688 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.91% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.14% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.86% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +6.28% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +8.77% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +4.69% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -0.67% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +54.70% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg2 | 100.00% | |
|---|---|---|
| Zuercher Kantonalbank 2% | 3.92% | |
| Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.42% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.13% | |
| Eurofima 3% | 2.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.69% | |
| Berlin Hyp AG 2.125% | 2.58% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |