| ISIN | CH0232006111 |
|---|---|
| No. de valeur | 23200611 |
| Bloomberg Global ID | UBSCIIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 993.60 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 993.60 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 993.60 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 984.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 993.60 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 993.60 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 993.60 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'055'379'196 | |
| Actifs de la classe *** | 902'041'858 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.17% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.39% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.83% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +3.24% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +5.62% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +4.18% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited 1.515% | 3.17% | |
|---|---|---|
| Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.88% | |
| Nationwide Building Society 1.7575% | 2.75% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.44% | |
| Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.31% | |
| Sandoz Group AG 2.125% | 2.21% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.08% | |
| Allreal Holding AG 3% | 2.01% | |
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |