| ISIN | CH0232006111 |
|---|---|
| No. de valeur | 23200611 |
| Bloomberg Global ID | UBSCIIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 992.42 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 992.39 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 992.42 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 982.15 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 992.42 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 992.22 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 992.22 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 878'428'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.07% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.17% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +0.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +1.10% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +3.68% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +5.79% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +4.25% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited 1.515% | 3.33% | |
|---|---|---|
| Nationwide Building Society 1.7575% | 2.89% | |
| Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.63% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.56% | |
| Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.42% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.25% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.18% | |
| Allreal Holding AG 3% | 2.11% | |
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.11% | |
| Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |