UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH0259022512
No. de valeur 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 862.52 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 860.49 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 891.97 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 830.92 CHF 25.04.2024
NAV * 862.52 CHF 17.04.2025
Issue Price * 862.52 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 862.52 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'951'253
Actifs de la classe *** 149'951'253
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -1.96% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -0.44% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.15% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +3.53% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +8.14% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -1.62% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -5.95% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.81%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.64%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% 0.63%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.56%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.53%
Panama (Republic of) 2.252% 0.53%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 0.53%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.51%
Indonesia (Republic of) 4.35% 0.51%
Romania (Republic Of) 3% 0.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)