ISIN | CH0259022512 |
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No. de valeur | 25902251 |
Bloomberg Global ID | UBESCIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 881.27 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 881.43 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 891.97 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 829.02 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 881.27 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 881.27 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 881.27 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'047'214 | |
Actifs de la classe *** | 149'047'214 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.54% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -0.32% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +0.25% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.00% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +10.91% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | -1.19% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -12.95% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.86% | |
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Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.60% | |
Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.58% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.57% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.56% | |
Panama (Republic of) 2.252% | 0.56% | |
Indonesia (Republic of) 4.35% | 0.53% | |
Romania (Republic Of) 3% | 0.52% | |
Bahrain (Kingdom of) 7.375% | 0.49% | |
Poland (Republic of) 4.875% | 0.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |