ISIN | CH0259022512 |
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No. de valeur | 25902251 |
Bloomberg Global ID | UBESCIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 870.67 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 869.34 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 891.97 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 799.80 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 870.67 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 870.67 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 870.67 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'468'569 | |
Actifs de la classe *** | 140'468'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.60% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.60% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.01% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -14.87% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.81% | |
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Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.68% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.57% | |
Panama (Republic of) 2.252% | 0.56% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.56% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.54% | |
Indonesia (Republic of) 4.35% | 0.53% | |
Bahrain (Kingdom of) 7.375% | 0.50% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 0.49% | |
Poland (Republic of) 4.875% | 0.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |