| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I
LU2199568788 |
15.15
USD
15.12.2025 |
+19.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
LU2793217741 |
11.23
GBP
15.12.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871 |
10.71
GBP
15.12.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053 |
18.93
EUR
15.12.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
11.95
USD
12.12.2025 |
+12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
11.76
USD
15.12.2025 |
+19.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
23.74
EUR
15.12.2025 |
+22.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
22.73
EUR
15.12.2025 |
+21.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
15.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1'073.31
EUR
15.12.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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