State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund I EUR

Détails

ISIN LU1712001053
No. de valeur 39191179
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund I EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.80 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 18.84 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 19.17 EUR 15.07.2024
Min 52 semaines * 15.18 EUR 14.11.2023
NAV * 18.80 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 281'905'655
Actifs de la classe *** 9'523'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.74% 28.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.84% 28.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.39% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.70% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.50% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +22.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +44.93% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +36.34% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +85.48% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Games System Co Ltd 1.54%
Glenmark Pharmaceuticals Ltd 1.19%
King Yuan Electronics Co Ltd 1.18%
Truworths International Ltd 1.15%
JB Financial Group Co Ltd 1.00%
Apollo Tyres Ltd 0.95%
Gujarat State Petronet Ltd 0.92%
Radiant Opto-Electronics Corp 0.91%
LIC Housing Finance Ltd 0.90%
Everlight Electronics Co Ltd 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)