State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund I

Détails

ISIN LU2008206570
No. de valeur 48543704
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.06 USD 11.11.2024
Prix précédent * 10.16 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 10.67 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.61 USD 16.04.2024
NAV * 10.06 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'401'532
Actifs de la classe *** 245'123'950
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.88% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.69% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.92% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.96% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.54% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.31% 14.11.2023
11.11.2024
2 ans +17.27% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +0.58% 21.12.2021
11.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.62%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.36%
South Africa (Republic of) 8% 1.33%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 1.19%
Poland (Republic of) 6% 1.12%
Poland (Republic of) 7.5% 1.09%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.05%
Poland (Republic of) 4.75% 1.02%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.01%
South Africa (Republic of) 9% 0.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.21%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)