State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I

Détails

ISIN LU2499840945
No. de valeur 120639453
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.64 USD 07.11.2024
Prix précédent * 10.54 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 10.90 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.79 USD 24.01.2024
NAV * 10.64 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 203'904'267
Actifs de la classe *** 106'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.08% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.98% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.95% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +5.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.35% 14.12.2023
07.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 5.125% 1.09%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 1.04%
Qatar (State of) 4.817% 0.97%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.88%
Dominican Republic 6.5% 0.81%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.78%
Philippines (Republic Of) 5.25% 0.77%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 0.77%
Hungary (Republic Of) 5.5% 0.77%
Hungary (Republic Of) 6.25% 0.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)