ISIN | LU2499840945 |
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No. de valeur | 120639453 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.84 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.85 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.90 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.89 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.84 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'213'449 | |
Actifs de la classe *** | 108'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.40% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.37% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.06% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.07% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +7.36% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +8.44% |
14.12.2023 - 02.04.2025
14.12.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.05% | |
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Qatar (State of) 4.817% | 0.90% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.89% | |
Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.86% | |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 0.82% | |
Hungary (Republic Of) 6.25% | 0.78% | |
Dominican Republic 6.5% | 0.73% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 0.73% | |
Philippines (Republic Of) 5.25% | 0.72% | |
South Africa (Republic of) 7.95% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |