ISIN | LU2793217741 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.42 GBP | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.46 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.87 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.99 GBP | 24.09.2024 |
NAV * | 10.42 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 990'536'407 | |
Actifs de la classe *** | 315'300 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.87% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -2.59% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -2.12% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +4.17% |
28.08.2024 - 02.04.2025
28.08.2024 02.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |