ISIN | LU1159238036 |
---|---|
No. de valeur | 29080786 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EMU Screened Index Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI EMU (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.11 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.02 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.23 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.30 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 18.11 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'251'235 | |
Actifs de la classe *** | 24'283'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +23.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +9.57% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +35.75% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.04% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.56% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.41% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Schneider Electric SE | 2.64% | |
TotalEnergies SE | 2.52% | |
Allianz SE | 2.30% | |
Sanofi SA | 2.25% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
Air Liquide SA | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.70% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |