ISIN | LU1159238036 |
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No. de valeur | 29080786 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EMU Screened Index Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI EMU (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.17 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 21.19 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 21.47 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 17.39 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 21.17 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'362'967 | |
Actifs de la classe *** | 26'996'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.22% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.40% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +2.44% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +9.57% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +8.05% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +13.72% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +27.63% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +52.86% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +68.96% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.90% | |
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ASML Holding NV | 4.84% | |
Siemens AG | 3.01% | |
Allianz SE | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.25% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.22% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
Banco Santander SA | 1.94% | |
TotalEnergies SE | 1.93% | |
Air Liquide SA | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |