ISIN | LU2199568788 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Sustainable Climate World Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.45 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.36 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 13.33 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.97 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 12.45 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 346'118'896 | |
Actifs de la classe *** | 3'984'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.62% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.63% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.55% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +33.03% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +40.97% |
06.01.2023 - 01.04.2025
06.01.2023 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.02% | |
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Apple Inc | 4.91% | |
Microsoft Corp | 3.96% | |
Amazon.com Inc | 2.85% | |
Cisco Systems Inc | 2.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.93% | |
Schneider Electric SE | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
Tesla Inc | 1.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |