State Street Sustainable Climate World Equity Fund I

Détails

ISIN LU2199568788
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Sustainable Climate World Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.45 USD 01.04.2025
Prix précédent * 12.36 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 13.33 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 10.97 USD 19.04.2024
NAV * 12.45 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 346'118'896
Actifs de la classe *** 3'984'187
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.76% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.39% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.63% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.55% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +33.03% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +40.97% 06.01.2023
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.02%
Apple Inc 4.91%
Microsoft Corp 3.96%
Amazon.com Inc 2.85%
Cisco Systems Inc 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.93%
Schneider Electric SE 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.66%
Tesla Inc 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.32%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.40%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)