ISIN | LU2199568788 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.91 USD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.89 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.91 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.11 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.91 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 410'532'250 | |
Actifs de la classe *** | 4'451'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.72% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.54% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +4.11% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +16.88% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +6.69% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +14.45% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +37.38% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +57.44% |
06.01.2023 - 21.07.2025
06.01.2023 21.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.14% | |
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Microsoft Corp | 4.81% | |
Apple Inc | 4.02% | |
Amazon.com Inc | 2.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.11% | |
Schneider Electric SE | 1.85% | |
Cisco Systems Inc | 1.77% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
Tesla Inc | 1.59% | |
International Business Machines Corp | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |