| ISIN | LU1159237905 |
|---|---|
| No. de valeur | 29080763 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street EMU Screened Index Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI EMU (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.35 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 23.30 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.35 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.35 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 179'680'339 | |
| Actifs de la classe *** | 90'514'161 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.07% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.13% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +3.76% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +4.94% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +13.00% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +19.96% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +48.22% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +69.49% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +94.34% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.76% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.20% | |
| Siemens AG | 3.07% | |
| Allianz SE | 2.44% | |
| Banco Santander SA | 2.33% | |
| Schneider Electric SE | 2.30% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
| TotalEnergies SE | 1.87% | |
| Air Liquide SA | 1.81% | |
| Iberdrola SA | 1.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |