| ISIN | LU1159237905 |
|---|---|
| No. de valeur | 29080763 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street EMU Screened Index Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI EMU (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.72 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 23.55 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.76 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.72 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 183'994'193 | |
| Actifs de la classe *** | 91'948'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.97% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +21.07% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.84% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +6.18% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +6.83% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +20.24% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +35.09% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +56.49% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +76.80% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.03% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.76% | |
| Siemens AG | 2.99% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.74% | |
| Allianz SE | 2.48% | |
| Banco Santander SA | 2.36% | |
| Schneider Electric SE | 2.19% | |
| Iberdrola SA | 1.99% | |
| TotalEnergies SE | 1.94% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |