ISIN | LU1159237905 |
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No. de valeur | 29080763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EMU Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI EMU (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.38 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 22.21 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 22.38 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 18.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 22.38 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 171'367'973 | |
Actifs de la classe *** | 85'681'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.10% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.43% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.19% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +1.67% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +3.66% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +20.84% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +32.58% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +48.72% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +77.67% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.70% | |
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ASML Holding NV | 4.33% | |
Siemens AG | 3.07% | |
Allianz SE | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.34% | |
Schneider Electric SE | 2.24% | |
Banco Santander SA | 2.06% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
TotalEnergies SE | 1.91% | |
Air Liquide SA | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |