State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc

Détails

ISIN IE00B1XG4871
No. de valeur 3298558
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'046.60 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 1'046.35 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 1'046.60 EUR 08.11.2024
Min 52 semaines * 1'008.26 EUR 10.11.2023
NAV * 1'046.60 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'409'233'490
Actifs de la classe *** 122'069'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.80% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.29% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.89% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +1.85% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +3.84% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +6.76% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +6.33% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +5.04% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Of Nova Scotia 3.98%
Procter & Gamble Co 3.18%
Mitsubishi Corp Fin Plc 2.97%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.74%
Oestereichische Krontrollbank 2.70%
Socgnr Dvp Open Repo 2.58%
Satellite Sas 2.56%
Canadian Imperial Bk Lon 2.45%
Kbc Bank Nv London 2.45%
Canadian Imperial Bk Lon 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)