ISIN | IE00B1XG4871 |
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No. de valeur | 3298558 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'058.34 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'058.25 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'058.34 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'023.90 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 1'058.34 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'184'300'489 | |
Actifs de la classe *** | 174'979'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.65% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.46% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.37% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +7.16% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +7.83% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +6.47% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.59% | |
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Canadian Imperial Bk Lon | 2.21% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.21% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.21% | |
Ing Bank Nv | 2.20% | |
La Banque Postale | 1.90% | |
Repo-Jp Morgan Securities London | 1.90% | |
Kbc Bank Nv London | 1.90% | |
Nablon Dvp Open Repo | 1.88% | |
Sweden (Kindom Of) | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |