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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP N AccU
LU2983829545
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP S AccU
LU2983829628
Q
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU
LU2983829461
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD E AccU
LU2983829891
Q
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD S AccU
LU2983829388
Q
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccH
LU2250372484
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU
LU2131752896
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR N AccH
LU2250201758
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU
LU2008325669
Q
10.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU
LU1912699342
10.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG