Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B

Détails

ISIN CH0038340276
No. de valeur 3834027
Bloomberg Global ID TARGTB1 SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment «Target Investment Fund 100» peut quant à lui investir jusqu’à 100% de sa fortune dans des fonds de placement à sous-jacents en actions. S’il ne devait pas investir la totalité de sa fortune dans des fonds de placement à sous-jacents en actions, la part restante est investie dans des fonds de placement suivante : Fonds d’obligation (max. 100%), Money Market Funds (max. 33%), des hedge funds et fund of hedge funds (max. 20%) ou avoir comme sous-jacents des obligations cum warrants et à options (max. 20%), obligations à haut rendement (max. 20%), produits structurés (max. 20%), autres sous-jacents (max. 10%). Au maximum 1/3 de la fortune du fonds peut être placé dans des fonds de placement de droit étranger qui ne sont pas enregistrés en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.76 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 28.54 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 29.10 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 24.08 CHF 13.11.2023
NAV * 28.76 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'797'617
Actifs de la classe *** 187'749'275
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.58% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.77% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +5.58% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.27% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +19.45% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +19.84% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +3.73% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +28.98% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 21.48%
ZIF Aktien Schweiz CHF E1 21.21%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 20.06%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 15.11%
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 12.10%
ZIF Aktien Japan Passiv CHF E1 4.44%
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv E3 4.25%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)