ISIN | CH0038340276 |
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No. de valeur | 3834027 |
Bloomberg Global ID | TARGTB1 SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment «Target Investment Fund 100» peut quant à lui investir jusqu’à 100% de sa fortune dans des fonds de placement à sous-jacents en actions. S’il ne devait pas investir la totalité de sa fortune dans des fonds de placement à sous-jacents en actions, la part restante est investie dans des fonds de placement suivante : Fonds d’obligation (max. 100%), Money Market Funds (max. 33%), des hedge funds et fund of hedge funds (max. 20%) ou avoir comme sous-jacents des obligations cum warrants et à options (max. 20%), obligations à haut rendement (max. 20%), produits structurés (max. 20%), autres sous-jacents (max. 10%). Au maximum 1/3 de la fortune du fonds peut être placé dans des fonds de placement de droit étranger qui ne sont pas enregistrés en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.76 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 28.54 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 29.10 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 24.08 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 28.76 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'797'617 | |
Actifs de la classe *** | 187'749'275 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.58% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.77% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +5.58% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.27% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +19.45% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +19.84% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +3.73% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +28.98% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 21.48% | |
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ZIF Aktien Schweiz CHF E1 | 21.21% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 20.06% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 15.11% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 12.10% | |
ZIF Aktien Japan Passiv CHF E1 | 4.44% | |
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv E3 | 4.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |