ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B

Détails

ISIN CH0276100846
No. de valeur 27610084
Bloomberg Global ID ZKSTKOB SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.26 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 104.13 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 104.77 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 98.38 CHF 09.04.2025
NAV * 104.26 CHF 03.09.2025
Issue Price * 104.26 CHF 03.09.2025
Redemption Price * 104.26 CHF 03.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'579'495
Actifs de la classe *** 106'980'735
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.48% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +0.32% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.92% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -0.23% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +1.91% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +8.34% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +5.94% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans -2.77% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 15.04%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc 11.20%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.92%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.96%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.73%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.48%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.46%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.43%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.36%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 4.29%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)