ISIN | CH0276100846 |
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No. de valeur | 27610084 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKOB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.49 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 104.36 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.49 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 104.49 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 104.49 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'299'227 | |
Actifs de la classe *** | 109'546'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +1.64% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -1.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 15.02% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc | 11.05% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 8.11% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.68% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 6.65% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.61% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.54% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.52% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 4.23% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |