ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B

Détails

ISIN CH0439000198
No. de valeur 43900019
Bloomberg Global ID ZKSTDYB SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.87 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 123.67 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 126.07 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 111.88 CHF 09.04.2025
NAV * 123.87 CHF 03.09.2025
Issue Price * 123.87 CHF 03.09.2025
Redemption Price * 123.87 CHF 03.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'193'402
Actifs de la classe *** 52'526'498
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.69% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +0.59% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +1.57% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -0.91% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +3.27% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +13.09% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +13.16% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +12.98% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 12.18%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.56%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 7.37%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.06%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.50%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.14%
JPM America Equity I (acc) USD 6.09%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.05%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.91%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.89%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)