ISIN | CH0439000198 |
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No. de valeur | 43900019 |
Bloomberg Global ID | ZKSTDYB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 123.08 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 127.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'983'582 | |
Actifs de la classe *** | 48'896'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.02% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +14.74% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.97% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 7.94% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 7.73% | |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 7.09% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 7.04% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.63% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.41% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 6.06% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.88% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 5.68% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |