ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B

Détails

ISIN CH0439000198
No. de valeur 43900019
Bloomberg Global ID ZKSTDYB SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.83 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 127.54 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 127.83 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 111.88 CHF 09.04.2025
NAV * 127.83 CHF 09.10.2025
Issue Price * 127.83 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 127.83 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'703'634
Actifs de la classe *** 52'430'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.94% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +2.44% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +4.65% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +14.26% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +5.37% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +20.25% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +23.24% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +16.51% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.90%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.70%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 7.52%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.02%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.55%
JPM America Equity I (acc) USD 6.15%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.10%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 6.09%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.05%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.89%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)