ISIN | CH0038339930 |
---|---|
No. de valeur | 3833993 |
Bloomberg Global ID | ZIIT35B SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.89 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.91 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 14.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.15 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 13.89 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 700'876'155 | |
Actifs de la classe *** | 300'103'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.31% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.37% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.33% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +3.30% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +8.62% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +5.36% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +11.31% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 15.40% | |
---|---|---|
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 10.32% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 9.57% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 9.11% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 7.60% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 7.59% | |
ZIF IMMO DIREKT SCHW | 6.89% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.85% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 6.48% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 4.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |