ISIN | CH0038339930 |
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No. de valeur | 3833993 |
Bloomberg Global ID | ZIIT35B SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.31 CHF | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.20 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.14 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 13.31 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 702'752'977 | |
Actifs de la classe *** | 300'217'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.95% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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1 mois | -3.79% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -2.53% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -3.37% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +0.50% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +4.57% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -2.23% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +9.33% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 15.47% | |
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ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 10.45% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 9.51% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.93% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 7.34% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 7.33% | |
ZIF IMMO DIREKT SCHW | 7.21% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.99% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 6.87% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |