ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Détails

ISIN CH0435830614
No. de valeur 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.06 CHF 23.12.2025
Prix précédent * 133.92 CHF 22.12.2025
Max 52 semaines * 134.46 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 134.06 CHF 23.12.2025
Issue Price * 134.06 CHF 23.12.2025
Redemption Price * 134.06 CHF 23.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'997'821
Actifs de la classe *** 83'303'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 31.12.2024
23.12.2025
1 mois +1.62% 24.11.2025
23.12.2025
3 mois +2.37% 23.09.2025
23.12.2025
6 mois +6.42% 23.06.2025
23.12.2025
1 an +6.13% 23.12.2024
23.12.2025
2 ans +15.19% 27.12.2023
23.12.2025
3 ans +21.74% 23.12.2022
23.12.2025
5 ans +14.02% 23.12.2020
23.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.01%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 9.97%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.91%
JPM America Equity I (acc) USD 6.75%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.68%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 6.11%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG CH (CHF) N 6.00%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.00%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 5.02%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)