ISIN | CH0435830614 |
---|---|
No. de valeur | 43583061 |
Bloomberg Global ID | ZKSTDBV SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.89 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.59 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 132.89 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 116.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.89 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 132.89 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 132.89 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'703'634 | |
Actifs de la classe *** | 79'272'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.43% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.62% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +14.21% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.28% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +20.15% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +23.14% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +16.79% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.90% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 8.70% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 7.52% | |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 7.02% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.55% | |
JPM America Equity I (acc) USD | 6.15% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N | 6.10% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 6.09% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.05% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |