ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Détails

ISIN CH0435830614
No. de valeur 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.69 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 124.05 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 126.84 CHF 15.07.2024
Min 52 semaines * 107.80 CHF 30.10.2023
NAV * 123.69 CHF 05.09.2024
Issue Price * 123.69 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 123.69 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'003'450
Actifs de la classe *** 60'153'929
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.52% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +2.60% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -0.01% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.86% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +8.69% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +8.60% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -5.65% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +15.53% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.19%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.92%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.74%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 6.11%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.74%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.40%
JPM America Equity I (acc) USD 5.22%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.00%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.50%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.49%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)