Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B

Détails

ISIN CH0038339807
No. de valeur 3833980
Bloomberg Global ID TARM25B SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 B
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La direction du fonds n’investira que dans des fonds de placement de sorte que jusqu’à 25% de la fortune du «Target Investment Fund 25» peut être investi dans des fonds de placement à sous-jacents en actions, le reste étant investi dans des fonds de placement à sous-jacents en obligations, au moins à concurrence du minimum de 2/3 ; Au maximum 1/3 de la fortune du fonds peut être placé dans des fonds de placement de droit étranger qui ne sont pas enregistrés en Suisse. Ces fonds peuvent être des Money Market Funds (max. 33%), des hedge funds et fund of hedge funds (max. 20%) ou avoir comme sous-jacents des obligations cum warrants et à options (max. 20%), obligations à haut rendement (max. 20%), produits structurés (max. 20%), autres sous-jacents (max. 10%).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.43 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 12.43 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 12.46 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 11.31 CHF 26.10.2023
NAV * 12.43 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 773'836'127
Actifs de la classe *** 386'157'735
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +0.73% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +1.80% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +2.62% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +8.23% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +10.82% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -4.66% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +3.87% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 13.04%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.09%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 11.07%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.11%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 9.18%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.49%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 8.06%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.15%
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS 6.00%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 4.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)