Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C

Détails

ISIN CH0038339955
No. de valeur 3833995
Bloomberg Global ID ZIIT35C SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.85 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 14.80 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 14.91 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 13.48 CHF 13.11.2023
NAV * 14.85 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 711'282'922
Actifs de la classe *** 409'568'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.76% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.27% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +2.56% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.63% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +10.16% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.84% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -4.38% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +7.30% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 15.59%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 11.06%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 10.54%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 9.08%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.57%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 7.39%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 6.98%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 6.92%
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS 6.73%
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 4.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)