ISIN | CH0038339955 |
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No. de valeur | 3833995 |
Bloomberg Global ID | ZIIT35C SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.85 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.80 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.91 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.48 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 14.85 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 711'282'922 | |
Actifs de la classe *** | 409'568'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.27% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.56% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.63% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +10.16% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.84% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -4.38% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +7.30% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 15.59% | |
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ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 11.06% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 10.54% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 9.08% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 7.57% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 7.39% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.98% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 6.92% | |
ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS | 6.73% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 4.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |