ISIN | CH0038339955 |
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No. de valeur | 3833995 |
Bloomberg Global ID | ZIIT35C SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.74 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 14.74 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 14.98 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 13.82 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 14.74 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 719'300'759 | |
Actifs de la classe *** | 414'090'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.34% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.48% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +1.24% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.81% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +10.74% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -4.22% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +4.99% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 14.77% | |
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ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 11.11% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 10.66% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.97% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 7.47% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 7.37% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 7.15% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 7.06% | |
ZIF IMMO DIREKT SCHW | 6.77% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 4.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |